Общество с ограниченной ответственностью "РОСТРАНССИГНАЛ" ИНН:0255016670 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:64156739 ОКВЭД:45.25

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года89390
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года3900
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года89390
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3900
12103 Запасы на конец отчетного года5814810
12104 Запасы на конец предыдущего года48100
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года33600
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2932841
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года28410
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года874542101
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5421010
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года963581101
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5811010
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года9535470
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года547410
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года96355751
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года557510
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года24500
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года24500
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года963581101
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5811010
21103 Выручка за отчетный год543536523582
21104 Выручка за предыдущий год365235820
21203 Себестоимость продаж за отчетный год442926972322
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год269723220
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год10069551260
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год95512600
22103 Коммерческие расходы за отчетный год3612310
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2312010
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6457241260
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год72410560
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год645724841
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год72410560
24603 Прочее за отчетный год2392180
24604 Прочее за предыдущий год2182150
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год406506841
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5068410
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год4065060
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год5068410

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РОСТРАНССИГНАЛ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РОСТРАНССИГНАЛ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РОСТРАНССИГНАЛ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (406)/Стоимость активов (963) = 42.16 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РОСТРАНССИГНАЛ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (645)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4429+361+0) = 13.47 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РОСТРАНССИГНАЛ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (645)/Выручка (5435) = 11.87 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РОСТРАНССИГНАЛ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (406)/Выручка (5435) = 7.47 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РОСТРАНССИГНАЛ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РОСТРАНССИГНАЛ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РОСТРАНССИГНАЛ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РОСТРАНССИГНАЛ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РОСТРАНССИГНАЛ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.908

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.422

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.67

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 14.985

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РОСТРАНССИГНАЛ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (11.87%), рентабельность компании (7.47%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РОСТРАНССИГНАЛ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить