Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Жилищный Стандарт" ИНН:0255017434 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38494223 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года807571
12104 Запасы на конец предыдущего года75710
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года29000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10631993785
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1993785109
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года15073367
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7336764
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года129321411223
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года24311223173
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года129321411223
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года24311223173
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1676-17730
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1773-8780
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1676-1763-868
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1763-868-331
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года296938342020
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года38342020504
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года70710
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года296939042091
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года39042091504
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года129321411223
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года21411223173
21103 Выручка за отчетный год9734103566813
21104 Выручка за предыдущий год1035668132352
21203 Себестоимость продаж за отчетный год919075947249
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год759449632004
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5442762-436
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год27621850348
22203 Управленческие расходы за отчетный год222035780
22204 Управленческие расходы за предыдущий год357822860
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1676-816-436
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-816-436348
23404 Прочие доходы за предыдущий год600
23504 Прочие расходы за предыдущий год85380
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1676-895-474
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-895-474348
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1676-895-537
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-895-537348
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1676-8950
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-895-5370
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31-177300
32008 Величина капитала на 31-176300
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))167600
33218 Убыток (ИТОГО)167600
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31-167600
33008 Величина капитала на 31-166600
36003 Чистые активы на 31-159600
36004 Чистые активы на 31-169200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилищный Стандарт

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилищный Стандарт

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилищный Стандарт

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1676)/Стоимость активов (1293) = -129.62 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилищный Стандарт

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1676)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (9190+0+2220) = -14.69 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилищный Стандарт

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1676)/Выручка (9734) = -17.22 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилищный Стандарт

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1676)/Выручка (9734) = -17.22 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилищный Стандарт

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.44

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилищный Стандарт

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.41

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилищный Стандарт

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилищный Стандарт

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.3

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилищный Стандарт

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.296

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -1.296

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -1.296

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.564

Индекс Альтмана Z = -22.028

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилищный Стандарт

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (0.41), коэффициент текущей ликвидности (0.44), коэффициент наличия собственных средств (-1.3), рентабельность продукции (-17.22%), рентабельность компании (-17.22%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.95

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилищный Стандарт

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить