ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ТЕМИРКОМ" ИНН:0256010022 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:50768812 ОКВЭД:65.23

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года62926292127
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года6292127127
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года62926292127
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6292127127
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года62926292127
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6292127130
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года991991991
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года991991991
13203 Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года-30-4020
13204 Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года-40200
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года111
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года111
13603 Резервный капитал на конец отчетного года434343
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года434343
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-920-960-950
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-960-960-972
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года85-32785
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-3277563
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6207661942
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года66195267
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6207661942
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года66195267
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года62926292127
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6292127130
23403 Прочие доходы за отчетный год39026
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год39022
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год39022
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год39022
32003 Величина капитала на 3199100
32004 Величина капитала на 31-40200
32005 Величина капитала на 31100
32006 Величина капитала на 314300
32007 Величина капитала на 31-96000
32008 Величина капитала на 31-32700
33104 Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)37200
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))4000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)41200
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3900
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)3900
33137 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))100
33138 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)100
33154 Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)37200
33003 Величина капитала на 3199100
33004 Величина капитала на 31-3000
33005 Величина капитала на 31100
33006 Величина капитала на 314300
33007 Величина капитала на 31-92000
33008 Величина капитала на 318500
36003 Чистые активы на 318500
36004 Чистые активы на 31-32700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ТЕМИРКОМ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ТЕМИРКОМ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ТЕМИРКОМ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (39)/Стоимость активов (6292) = 0.62 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ТЕМИРКОМ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ТЕМИРКОМ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ТЕМИРКОМ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (39)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ТЕМИРКОМ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.01

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.01<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ТЕМИРКОМ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.01

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ТЕМИРКОМ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ТЕМИРКОМ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ТЕМИРКОМ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.986

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.006

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.006

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.014

Индекс Альтмана Z = -6.394

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ТЕМИРКОМ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.01), коэффициент текущей ликвидности (1.01), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ТЕМИРКОМ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить