Общество с ограниченной ответственностью "Small Town Media" ИНН:0256015503 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:75817807 ОКВЭД:92.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года10144
12104 Запасы на конец предыдущего года1440
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года939144
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года391371
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1298
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года9836
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3162156
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6214937
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3162156
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6214937
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года202020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года20200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-290-20580
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-2051000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-270-185100
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1851200
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года235500
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года5000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6619756
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1972937
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года30124756
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2472937
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3162156
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6214937
21103 Выручка за отчетный год619682676
21104 Выручка за предыдущий год6826760
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год619682676
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6826760
22103 Коммерческие расходы за отчетный год754750528
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год7505280
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-135-68148
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-681480
23503 Прочие расходы за отчетный год8713748
23504 Прочие расходы за предыдущий год137480
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-222-205100
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-2051000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-222-205100
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2051000
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-222-205100
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-2051000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Small Town Media

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Small Town Media

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Small Town Media

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-222)/Стоимость активов (31) = -716.13 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Small Town Media

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-135)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+754+0) = -17.9 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Small Town Media

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-135)/Выручка (619) = -21.81 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Small Town Media

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-222)/Выручка (619) = -35.86 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Small Town Media

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.1

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Small Town Media

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Small Town Media

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Small Town Media

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -8.71

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Small Town Media

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.129

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -7.161

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -7.161

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.897

Индекс Альтмана Z = -79.815

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Small Town Media

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.04), коэффициент быстрой ликвидности (0.07), коэффициент текущей ликвидности (0.1), коэффициент наличия собственных средств (-8.71), рентабельность продукции (-21.81%), рентабельность компании (-35.86%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Small Town Media

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить