Общество с ограниченной ответственностью "Автотехстрой+" ИНН:0256017691 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96226312 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года22083453
11504 Основные средства на конец предыдущего года34536155
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года22083453
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года34536185
12104 Запасы на конец предыдущего года25
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7474
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года74113
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года134900
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года74210
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2101018
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года22823663
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года36637203
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2020
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года11462250
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года22505526
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года11662270
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года22705546
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года200200
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года200200
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года9161193
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года11931457
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года11161393
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года13931657
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года22823663
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года36637203
21103 Выручка за отчетный год3053700
21104 Выручка за предыдущий год37000
21203 Себестоимость продаж за отчетный год14323436
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год34360
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-1127264
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2640
22204 Управленческие расходы за предыдущий год19560
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1127-1692
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-16920
23403 Прочие доходы за отчетный год900795
23404 Прочие доходы за предыдущий год7950
23503 Прочие расходы за отчетный год8772379
23504 Прочие расходы за предыдущий год23790
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1104-3276
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-32760
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1104-3276
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-32760
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1104-3276
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-32760

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Автотехстрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Автотехстрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Автотехстрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1104)/Стоимость активов (2282) = -48.38 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Автотехстрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1127)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1432+0+0) = -78.7 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Автотехстрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1127)/Выручка (305) = -369.51 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Автотехстрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1104)/Выручка (305) = -361.97 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Автотехстрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Автотехстрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Автотехстрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Автотехстрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Автотехстрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.369

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.484

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.484

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.045

Индекс Альтмана Z = -6.154

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Автотехстрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.07), коэффициент текущей ликвидности (0.07), коэффициент наличия собственных средств (0.51), рентабельность продукции (-369.51%), рентабельность компании (-361.97%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*3+0.1*3=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Автотехстрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить