Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Жилкоммунсервис" ИНН:0256019667 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88099414 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года84192316445
11504 Основные средства на конец предыдущего года192316445481
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года84192316445
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года192316445481
12103 Запасы на конец отчетного года3012870
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года117767676
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года76767671
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года52431437373472632284
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года43737347263228427251
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года15427132520683
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года271325206831585
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года2262727932105615985
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года27932105615985248
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года75332744584789539898
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года74458478953989829161
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года75416746504821140343
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года74650482114034329642
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года10711359
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года71135939
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года201712369
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года171236949
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года75396746334808840274
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года74633480884027427254
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года75396746334808840274
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года74633480884027429593
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года75416746504821140343
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года74650482114034329642
21103 Выручка за отчетный год275228247826187682164866
21104 Выручка за предыдущий год247826187682164866198390
21203 Себестоимость продаж за отчетный год260950234183175114153234
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год234183175114153234187135
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год14278136431256811632
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год13643125681163211255
22203 Управленческие расходы за отчетный год13105123321133810138
22204 Управленческие расходы за предыдущий год12332113381013810591
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1173131112301494
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год131112301494664
23503 Прочие расходы за отчетный год92810428711136
23504 Прочие расходы за предыдущий год10428711136492
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год245269359358
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год269359358172
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год235262246299
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год262246299133
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год10711359
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год71135939
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год10711359
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год71135939
32003 Величина капитала на 3110101010
32007 Величина капитала на 3171135939
32008 Величина капитала на 31171236949
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))305420
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)305420
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))305420
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)305420
33003 Величина капитала на 3110101010
33007 Величина капитала на 3110711359
33008 Величина капитала на 31201712369
36003 Чистые активы на 31201712369
36004 Чистые активы на 31171236949
41103 Поступления – всего за отчетный год129431241396227178196319
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год129326236508224157194685
41193 Прочие поступления за отчетный год105488830211634
41203 Платежи – всего за отчетный год131990241203226841197221
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год121816221433189090157636
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год609678351656421440
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год1647249017364
41293 Прочие платежи за отчетный год4242468621187781
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-2559193337-902
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-2559193337-902

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилкоммунсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилкоммунсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилкоммунсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (10)/Стоимость активов (75416) = 0.01 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилкоммунсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1173)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (260950+0+13105) = 0.43 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилкоммунсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1173)/Выручка (275228) = 0.43 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилкоммунсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (10)/Выручка (275228) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилкоммунсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилкоммунсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.7

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.7<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилкоммунсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилкоммунсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилкоммунсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.001

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.003

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = 0.014

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилкоммунсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.7), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0.43%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилкоммунсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить