Общество с ограниченной ответственностью "Альдего-сервис" ИНН:0256021592 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:67186445 ОКВЭД:74.70.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года83478
11504 Основные средства на конец предыдущего года780
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года83478
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года780
12103 Запасы на конец отчетного года987872
12104 Запасы на конец предыдущего года872576
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года12911877
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года18772809
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года36743188
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3188983
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года59525937
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года59374368
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года67856014
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года60144369
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года44332542
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года25421195
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года925925
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года9251735
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года14272547
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года25471440
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года23523472
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года34723175
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года67856014
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года60144369
21103 Выручка за отчетный год1936816405
21104 Выручка за предыдущий год1640518064
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1751914493
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1449316682
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год18491912
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год19121382
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год18491912
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год19121382
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1070
23403 Прочие доходы за отчетный год870
23503 Прочие расходы за отчетный год45137
23504 Прочие расходы за предыдущий год137207
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год18911668
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год16681175
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3210
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год18911347
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год13471175

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Альдего-сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Альдего-сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Альдего-сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1891)/Стоимость активов (6785) = 27.87 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Альдего-сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1849)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (17519+0+0) = 10.55 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Альдего-сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1849)/Выручка (19368) = 9.55 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Альдего-сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1891)/Выручка (19368) = 9.76 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Альдего-сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.53

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альдего-сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альдего-сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.56

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альдего-сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.65

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Альдего-сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.667

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.279

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.279

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.885

Индекс Альтмана Z = 9.139

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Альдего-сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.56), коэффициент быстрой ликвидности (2.11), коэффициент текущей ликвидности (2.53), коэффициент наличия собственных средств (0.65), рентабельность продукции (9.55%), рентабельность компании (9.76%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Альдего-сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить