ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНЫЙ ДОМ" ИНН:0256021867 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67839574 ОКВЭД:74.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года6300
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года6300
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1992230
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года26004
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года9322540
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2254040
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года29244840
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4854044
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года35544840
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4824044
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года277033
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года39508
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года27739533
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года395338
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года777
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года7737
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года71470
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8300
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года78547
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года90737
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года35544840
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4854044
21103 Выручка за отчетный год2105782130
21104 Выручка за предыдущий год782130184
22203 Управленческие расходы за отчетный год172300
22204 Управленческие расходы за предыдущий год37600
23503 Прочие расходы за отчетный год3687
23504 Прочие расходы за предыдущий год875
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год34639844
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3984482
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год693619
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год36190
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год27736225
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3622582

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНЫЙ ДОМ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНЫЙ ДОМ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНЫЙ ДОМ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (277)/Стоимость активов (355) = 78.03 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНЫЙ ДОМ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+1723) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНЫЙ ДОМ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (2105) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНЫЙ ДОМ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (277)/Выручка (2105) = 13.16 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНЫЙ ДОМ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.74

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНЫЙ ДОМ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.74

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНЫЙ ДОМ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.19

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНЫЙ ДОМ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.78

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНЫЙ ДОМ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.623

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.78

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.975

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.551

Индекс Альтмана Z = 16.91

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНЫЙ ДОМ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.19), коэффициент быстрой ликвидности (3.74), коэффициент текущей ликвидности (3.74), коэффициент наличия собственных средств (0.78), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (13.16%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.15

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНЫЙ ДОМ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить