ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"УРАЛЬСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ" ИНН:0256024272 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:22673969 ОКВЭД:51.52

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года23860
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года23860
12103 Запасы на конец отчетного года3107912593
12104 Запасы на конец предыдущего года125930
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года11790
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года6873127566
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года145940
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года1275660
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года94020006
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года200060
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года7520
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года55417160165
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1601650
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года57803160165
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1601650
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года110
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года110
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года97030
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года8380
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года9714849
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года8490
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года10159161
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1591610
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года17667155
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1550
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года304120
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года48089159316
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1593160
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года57803160165
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1601650
21103 Выручка за отчетный год388631184190
21104 Выручка за предыдущий год1841900
21203 Себестоимость продаж за отчетный год349302182722
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1827220
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год393291468
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год14680
22103 Коммерческие расходы за отчетный год268300
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год124991468
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год14680
23203 Проценты к получению за отчетный год23690
23303 Проценты к уплате за отчетный год10888
23304 Проценты к уплате за предыдущий год80
23403 Прочие доходы за отчетный год18176
23404 Прочие доходы за предыдущий год760
23503 Прочие расходы за отчетный год2190481
23504 Прочие расходы за предыдущий год4810
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год117711055
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год10550
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2354217
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2170
24603 Прочее за отчетный год5520
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год8865838
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год8380
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год88650
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год8380
32003 Величина капитала на 31110
32007 Величина капитала на 318380
32008 Величина капитала на 318490
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))88650
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)88650
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))88650
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)88650
33003 Величина капитала на 31110
33007 Величина капитала на 3197030
33008 Величина капитала на 3197140
41103 Поступления – всего за отчетный год3761790
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год3597210
41193 Прочие поступления за отчетный год164580
41203 Платежи – всего за отчетный год3669370
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год296700
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1460
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год24130
41293 Прочие платежи за отчетный год3347080
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год92420
42103 Поступления – всего за отчетный год1821880
42193 Прочие поступления за отчетный год1821880
42203 Платежи – всего за отчетный год1051300
42293 Прочие  платежи за отчетный год1051300
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год770580
43103 Поступления – всего за отчетный год940440
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год110200
43193 Прочие поступления за отчетный год830240
43203 Платежи – всего за отчетный год1994100
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год1163860
43293 Прочие платежи за отчетный год830240
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-1053660
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-190660

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮУРАЛЬСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮУРАЛЬСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮУРАЛЬСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (8865)/Стоимость активов (57803) = 15.34 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮУРАЛЬСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (12499)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (349302+26830+0) = 3.32 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮУРАЛЬСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (12499)/Выручка (388631) = 3.22 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮУРАЛЬСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (8865)/Выручка (388631) = 2.28 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮУРАЛЬСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.85

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮУРАЛЬСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.16

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮУРАЛЬСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮУРАЛЬСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.17

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮУРАЛЬСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.653

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.153

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.204

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.202

Индекс Альтмана Z = 6.365

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮУРАЛЬСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.16), коэффициент текущей ликвидности (0.85), коэффициент наличия собственных средств (0.17), рентабельность продукции (3.22%), рентабельность компании (2.28%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮУРАЛЬСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить