ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ" ИНН:0256024836 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61177907 ОКВЭД:51.51

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2121521407
11504 Основные средства на конец предыдущего года214070
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2121521407
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года214070
12103 Запасы на конец отчетного года301672
12104 Запасы на конец предыдущего года6720
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года23153446
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года34460
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года204565
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5650
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года28204683
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года46830
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2403526090
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года260900
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-556-4623
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-46430
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-536-4623
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-46230
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1910919109
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года191090
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года546211604
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года116040
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2457130713
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года307130
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2403526090
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года260900
21103 Выручка за отчетный год43520
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год43520
22203 Управленческие расходы за отчетный год1310
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год42210
23503 Прочие расходы за отчетный год33
23504 Прочие расходы за предыдущий год30
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4218-3
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-30
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1310
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4087-3
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-30
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год4087-3
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-30
32003 Величина капитала на 31200
32007 Величина капитала на 31-46430
32008 Величина капитала на 31-46230
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))40870
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)40870
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))40870
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)40870
33003 Величина капитала на 31200
33007 Величина капитала на 31-5560
33008 Величина капитала на 31-5360
36003 Чистые активы на 31-5360
36004 Чистые активы на 31-46230
41103 Поступления – всего за отчетный год43520
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год43520
41203 Платежи – всего за отчетный год47130
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год37010
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год10010
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год110
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-3610
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-3610

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4087)/Стоимость активов (24035) = 17 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4221)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+131) = 3222.14 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4221)/Выручка (4352) = 96.99 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4087)/Выручка (4352) = 93.91 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.11

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.1

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.11

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.17

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.175

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.022

Индекс Альтмана Z = 0.986

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.1), коэффициент текущей ликвидности (0.11), коэффициент наличия собственных средств (-0.02), рентабельность продукции (96.99%), рентабельность компании (93.91%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить