Общество с ограниченной ответственностью "Надежда" ИНН:0257006565 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:77839517 ОКВЭД:01.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года5969550347705030
11504 Основные средства на конец предыдущего года5503477050304856
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5969550347700
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5503477050300
12103 Запасы на конец отчетного года1310611107107438561
12104 Запасы на конец предыдущего года111071074385617057
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7030000
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3000061
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года15600
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года56000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1317711463107430
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года114631074385610
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года19146169661551313591
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года16966155131359111974
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10500
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года3156315600
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года3156315600
13603 Резервный капитал на конец отчетного года66066000
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года66066000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года146651237900
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года123791087200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года18491162051469313252
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года16205146931325211581
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года33040600
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года406000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года33040600
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года406000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года325355820339
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года355820339393
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3253558200
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3558203390
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года19146169661551313591
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года16966155131359111974
21103 Выручка за отчетный год9424926063946157
21104 Выручка за предыдущий год9260639461574850
21203 Себестоимость продаж за отчетный год8573806451065077
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год8064510650773923
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год851119612880
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1196128810800
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год851119612880
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1196128810800
23303 Проценты к уплате за отчетный год52000
23403 Прочие доходы за отчетный год17521606985851
23404 Прочие доходы за предыдущий год1606985851471
23503 Прочие расходы за отчетный год2601295832260
23504 Прочие расходы за предыдущий год12958322606
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2291150714410
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1507144116710
24603 Прочее за отчетный год5000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2286150714411671
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1507144116711374
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2286150700
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1507144100
32003 Величина капитала на 3110000
32005 Величина капитала на 313156000
32006 Величина капитала на 31660000
32007 Величина капитала на 3112379000
32008 Величина капитала на 3116205000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2286000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)2286000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2286000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)2286000
33003 Величина капитала на 3110000
33005 Величина капитала на 313156000
33006 Величина капитала на 31660000
33007 Величина капитала на 3114665000
33008 Величина капитала на 3118491000
36003 Чистые активы на 3118491000
36004 Чистые активы на 3116205000
41103 Поступления – всего за отчетный год11406000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год9654000
41193 Прочие поступления за отчетный год1752000
41203 Платежи – всего за отчетный год11385000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год8032000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1743000
41293 Прочие платежи за отчетный год1610000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год21000
43203 Платежи – всего за отчетный год76000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год76000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год76000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период55000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Надежда

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Надежда

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Надежда

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2286)/Стоимость активов (19146) = 11.94 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Надежда

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (851)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (8573+0+0) = 9.93 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Надежда

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (851)/Выручка (9424) = 9.03 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Надежда

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2286)/Выручка (9424) = 24.26 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Надежда

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 40.54

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Надежда

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.22

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Надежда

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Надежда

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Надежда

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.671

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.119

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.12

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 28.231

Индекс Альтмана Z = 35.239

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Надежда

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.22), коэффициент текущей ликвидности (40.54), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (9.03%), рентабельность компании (24.26%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Надежда

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить