Закрытое акционерное общество "ТРАНС-ХАЙ ЛЮКС" ИНН:0257006967 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:79638504 ОКВЭД:50.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года131313
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года131313
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года131313
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года131313
12103 Запасы на конец отчетного года173817381738
12104 Запасы на конец предыдущего года173817381738
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года395239523952
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года395239523952
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года596596596
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года596596596
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года628662866286
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года628662866286
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года629962996299
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года629962996299
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-3525-3525-3525
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-3525-3525-3525
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-3515-3515-3515
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-3515-3515-3515
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года293293293
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года293293293
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года952195219521
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года952195219521
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года981498149814
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года981498149814
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года629962996299
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года629962996299

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Закрытое акционерное общество ТРАНС-ХАЙ ЛЮКС

Прибыль

Прибыль Закрытое акционерное общество ТРАНС-ХАЙ ЛЮКС

Чистые активы

Чистые активы Закрытое акционерное общество ТРАНС-ХАЙ ЛЮКС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (6299) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Закрытое акционерное общество ТРАНС-ХАЙ ЛЮКС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Закрытое акционерное общество ТРАНС-ХАЙ ЛЮКС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Закрытое акционерное общество ТРАНС-ХАЙ ЛЮКС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Закрытое акционерное общество ТРАНС-ХАЙ ЛЮКС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.58

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Закрытое акционерное общество ТРАНС-ХАЙ ЛЮКС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.4

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Закрытое акционерное общество ТРАНС-ХАЙ ЛЮКС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Закрытое акционерное общество ТРАНС-ХАЙ ЛЮКС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.56

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Закрытое акционерное общество ТРАНС-ХАЙ ЛЮКС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.514

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.358

Индекс Альтмана Z = -3.748

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Закрытое акционерное общество ТРАНС-ХАЙ ЛЮКС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.4), коэффициент текущей ликвидности (0.58), коэффициент наличия собственных средств (-0.56), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Закрытое акционерное общество ТРАНС-ХАЙ ЛЮКС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить