Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФИ" ИНН:0257007840 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:80019769 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1900779
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года87790
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года327016
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года208160
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5170795
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2167950
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5170795
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2167950
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года477010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4770710
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года107100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года40085
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года206850
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года40085
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года206850
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5170795
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2167950
21103 Выручка за отчетный год351700
21104 Выручка за предыдущий год183300
21203 Себестоимость продаж за отчетный год351700
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год183300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ПРОФИ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ПРОФИ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ПРОФИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (517) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ПРОФИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3517+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ПРОФИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (3517) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ПРОФИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (3517) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ПРОФИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 12.93

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПРОФИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.75

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПРОФИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 4.75

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПРОФИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ПРОФИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.923

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 11.925

Индекс Альтмана Z = 18.576

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ПРОФИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (4.75), коэффициент быстрой ликвидности (4.75), коэффициент текущей ликвидности (12.93), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ПРОФИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить