Общество с ограниченной ответственностью "Едок" ИНН:0257008918 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61149153 ОКВЭД:60.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года781792
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года17922837
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года781792
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года17922837
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года781792
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года17922837
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-13330
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4440
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1323454
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года454313
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года5860
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года8150
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года13380
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года14011338
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года13382524
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года781792
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года17922837
21103 Выручка за отчетный год2575401
21104 Выручка за предыдущий год540111747
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2515260
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год526011444
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6141
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год141303
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6141
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год141303
23403 Прочие доходы за отчетный год2330
23503 Прочие расходы за отчетный год20160
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1777141
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год141303
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1777141
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год141303
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-17770
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1410

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Едок

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Едок

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Едок

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1777)/Стоимость активов (78) = -2278.21 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Едок

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (251+0+0) = 2.39 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Едок

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6)/Выручка (257) = 2.33 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Едок

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1777)/Выручка (257) = -691.44 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Едок

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Едок

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Едок

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Едок

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -16.96

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Едок

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -9.449

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -22.782

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -22.782

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.944

Индекс Альтмана Z = -290.341

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Едок

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.06), коэффициент текущей ликвидности (0.06), коэффициент наличия собственных средств (-16.96), рентабельность продукции (2.33%), рентабельность компании (-691.44%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Едок

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить