Общество с ограниченной ответственностью "Карыш" ИНН:0257009365 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67864135 ОКВЭД:52.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1000
11504 Основные средства на конец предыдущего года1000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1000
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10010
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10100
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10010
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года71100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года20010
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года81100
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-80300
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-61400
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-793010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-604100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года81300
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года68500
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года81300
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года68500
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года20010
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года81100
21103 Выручка за отчетный год576702331
21104 Выручка за предыдущий год825523310
21203 Себестоимость продаж за отчетный год657002331
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год886923310
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-80300
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-61400
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год5800
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год8300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-86100
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-69700
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-86100
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-69700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Карыш

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Карыш

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Карыш

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-861)/Стоимость активов (20) = -4305 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Карыш

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6570+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Карыш

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (5767) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Карыш

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-861)/Выручка (5767) = -14.93 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Карыш

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Карыш

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Карыш

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Карыш

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -39.65

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Карыш

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -40.15

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -43.05

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.975

Индекс Альтмана Z = -404.751

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Карыш

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (0.01), коэффициент наличия собственных средств (-39.65), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-14.93%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Карыш

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить