Общество с ограниченной ответственностью "ДОК-2000" ИНН:0258007931 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:52976733 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года373000
11504 Основные средства на конец предыдущего года783000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3737837990
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года7837998210
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года1411411410
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года1411411410
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года424479573566
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года479573425441
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года55744
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года57444
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5706777180
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6777185700
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года943146015171391
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1460151713911289
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1616160
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1616160
13203 Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года-5000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-2718-100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года8-10-890
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-260246-73
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года246-73-96
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года611857857857
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года857857857857
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года6118578570
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года8578578570
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года592579654607
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года579654607528
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5925796540
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5796546070
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года943146015171391
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1460151713911289
21103 Выручка за отчетный год70653113241188
21104 Выручка за предыдущий год53113241188660
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год70653113240
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год531132411880
22103 Коммерческие расходы за отчетный год56549912180
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год499121811360
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год141321060
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год32106520
23503 Прочие расходы за отчетный год41810726
23504 Прочие расходы за предыдущий год1072626
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-27722990
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2299260
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год24203
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год42033
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-279187923
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год18792315
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-27918790
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1879230

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ДОК-2000

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ДОК-2000

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ДОК-2000

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-279)/Стоимость активов (943) = -29.59 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ДОК-2000

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (141)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+565+0) = 24.96 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ДОК-2000

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (141)/Выручка (706) = 19.97 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ДОК-2000

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-279)/Выручка (706) = -39.52 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ДОК-2000

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.96

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДОК-2000

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.72

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.72<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДОК-2000

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДОК-2000

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.28

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ДОК-2000

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.023

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.296

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.294

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.216

Индекс Альтмана Z = -3.318

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ДОК-2000

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.72), коэффициент текущей ликвидности (0.96), коэффициент наличия собственных средств (-0.28), рентабельность продукции (19.97%), рентабельность компании (-39.52%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*3=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ДОК-2000

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить