Общество с ограниченной ответственностью "Торгремстрой" ИНН:0258008822 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12719951 ОКВЭД:45.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2676334337342522
11504 Основные средства на конец предыдущего года3343373425222708
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года11417170
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2676345737510
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3457375125390
12104 Запасы на конец предыдущего года962628595231
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года307518910
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года95021375028431792
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года13750284317011763
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года531003822179
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1003822179174
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года95551602248110
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года16022481125660
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года122311947985625105
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года19479856251054876
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года222614455540
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года14455549550
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года22361455564965
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1455564965737
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1582481213500
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года24812135000
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года24219100
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года19115600
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года40043912130
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года43913695000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года30000604
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года92951758566292910
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года17585662929102865
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года95951758567850
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года17585662936400
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года122311947985625105
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года19479856251054876
21103 Выручка за отчетный год25496427802688314462
21104 Выручка за предыдущий год42780268831446212016
21203 Себестоимость продаж за отчетный год23307386622564113610
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год38662256411252411488
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2189411812420
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4118124219380
22203 Управленческие расходы за отчетный год618673820
22204 Управленческие расходы за предыдущий год6738210860
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1571344511600
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год344511608520
23503 Прочие расходы за отчетный год6342332374537
23504 Прочие расходы за предыдущий год2332374537215
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год93711137860
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год11137864420
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год187223157214
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год22315788224
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год-311911560
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год1911561260
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год781699473228
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год699473228320
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год7816994730
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год6994732280

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Торгремстрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Торгремстрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Торгремстрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (781)/Стоимость активов (12231) = 6.39 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Торгремстрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1571)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (23307+0+618) = 6.57 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Торгремстрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1571)/Выручка (25496) = 6.16 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Торгремстрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (781)/Выручка (25496) = 3.06 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Торгремстрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торгремстрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торгремстрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торгремстрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.18

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Торгремстрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.021

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.064

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.077

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.224

Индекс Альтмана Z = 1.099

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Торгремстрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0.18), рентабельность продукции (6.16%), рентабельность компании (3.06%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Торгремстрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить