Общество с ограниченной ответственностью "Ильина поляна" ИНН:0258009569 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:31248596 ОКВЭД:01.22.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года41600
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года41600
12103 Запасы на конец отчетного года301555
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года6619
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года13740531
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года40531531
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года700700700
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года900
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года51100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года14912572792
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года125727922807
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года14916732792
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года167327922807
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года128-10761-8302
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-10761-8302-6089
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года138-10751-8292
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-10751-8292-6079
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года111236710927
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года12367109278746
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года57157140
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года111242411084
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года12424110848886
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года14916732792
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года167327922807
21103 Выручка за отчетный год16500
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1400
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год15100
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год245822130
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год151-2458-2213
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-2458-22130
23503 Прочие расходы за отчетный год100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год150-2458-2213
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-2458-22130
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год150-2458-2213
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2458-22130
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год150-2458-2213
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-2458-22130

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ильина поляна

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ильина поляна

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ильина поляна

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (150)/Стоимость активов (149) = 100.67 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ильина поляна

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (151)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (14+0+0) = 1078.57 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ильина поляна

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (151)/Выручка (165) = 91.52 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ильина поляна

Рентабельность компании

Чистая прибыль (150)/Выручка (165) = 90.91 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ильина поляна

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 13.55

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ильина поляна

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 13.27

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ильина поляна

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ильина поляна

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ильина поляна

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.007

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.007

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 12.545

Индекс Альтмана Z = 29.782

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ильина поляна

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.82), коэффициент быстрой ликвидности (13.27), коэффициент текущей ликвидности (13.55), коэффициент наличия собственных средств (0.93), рентабельность продукции (91.52%), рентабельность компании (90.91%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ильина поляна

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить