Общество с ограниченной ответственностью "РЕМСТРОЙЭНЕРГО" ИНН:0258010405 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:75820714 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1245681
11504 Основные средства на конец предыдущего года2456810
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года124560
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2456810
12103 Запасы на конец отчетного года519548553453
12104 Запасы на конец предыдущего года5485534430
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1942196925151412
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года196925151412370
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5679546
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года67954612
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2466258431630
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2584316319010
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2467260832191992
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года260832191983382
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года187382582466
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года38258245910
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года388388388388
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года388388388365
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1892183722501138
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1837225011367
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2280222526380
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2225263815240
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2467260832191992
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года260832191983382
21103 Выручка за отчетный год24399885697769
21104 Выручка за предыдущий год3998856977690
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4156800871560
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год24-1585610
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-1585616130
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год24-1585610
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1585616130
23404 Прочие доходы за предыдущий год1000
23503 Прочие расходы за отчетный год9823790
23504 Прочие расходы за предыдущий год2379150
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-74-1591820
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1591825980
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-74-159145491
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1591454770

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РЕМСТРОЙЭНЕРГО

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РЕМСТРОЙЭНЕРГО

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РЕМСТРОЙЭНЕРГО

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-74)/Стоимость активов (2467) = -3 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РЕМСТРОЙЭНЕРГО

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (24)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РЕМСТРОЙЭНЕРГО

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (24)/Выручка (24) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РЕМСТРОЙЭНЕРГО

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-74)/Выручка (24) = -308.33 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РЕМСТРОЙЭНЕРГО

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.08

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.08<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЕМСТРОЙЭНЕРГО

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЕМСТРОЙЭНЕРГО

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РЕМСТРОЙЭНЕРГО

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РЕМСТРОЙЭНЕРГО

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.233

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.03

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.03

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.082

Индекс Альтмана Z = 1.315

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.315<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РЕМСТРОЙЭНЕРГО

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.85), коэффициент текущей ликвидности (1.08), коэффициент наличия собственных средств (0.08), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (-308.33%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*3=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РЕМСТРОЙЭНЕРГО

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить