Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРМИНАЛ" ИНН:0258010557 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:79632335 ОКВЭД:63.12.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года11345116591177112061
11504 Основные средства на конец предыдущего года1165911771120611338
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1134511659117710
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1165911771120610
12103 Запасы на конец отчетного года46115354902581813470
12104 Запасы на конец предыдущего года3549025818134705108
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года6366324930
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года6324934780
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года5158428252739598
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4282527391203341
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года19000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года537325
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года373258
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5193340441316160
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4044131616230730
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года63278521004338735134
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года52100433873513418736
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1761531270
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года153127820
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года18616313792
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1631379266
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года46915405762848427122
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года40576284842712217324
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1617711361147667920
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года113611476679201346
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6309251937432500
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5193743250350420
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года63278521004338735134
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года52100433873513418736
21103 Выручка за отчетный год8088118071677219270
21104 Выручка за предыдущий год11807167721927016521
21203 Себестоимость продаж за отчетный год7998115551643518936
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год11555164351893616393
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год902523370
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2523373340
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год902523370
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2523373340
23303 Проценты к уплате за отчетный год510209250
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1020925071
23403 Прочие доходы за отчетный год8000
23503 Прочие расходы за отчетный год642107252
23504 Прочие расходы за предыдущий год210725241
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2932560
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3256320
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год66116
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год61163
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год23264526
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год26452613
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2326450
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2645260
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 31153000
32008 Величина капитала на 31163000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))23000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)23000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))23000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)23000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 31176000
33008 Величина капитала на 31186000
41103 Поступления – всего за отчетный год9003000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год8470000
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год533000
41203 Платежи – всего за отчетный год15214000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год11495000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год3179000
41293 Прочие платежи за отчетный год540000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-6211000
43103 Поступления – всего за отчетный год8707000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год8707000
43203 Платежи – всего за отчетный год2528000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год2528000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год6179000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-32000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТЕРМИНАЛ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТЕРМИНАЛ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТЕРМИНАЛ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (23)/Стоимость активов (63278) = 0.04 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТЕРМИНАЛ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (90)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7998+0+0) = 1.13 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТЕРМИНАЛ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (90)/Выручка (8088) = 1.11 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТЕРМИНАЛ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (23)/Выручка (8088) = 0.28 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТЕРМИНАЛ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.82

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТЕРМИНАЛ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТЕРМИНАЛ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТЕРМИНАЛ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТЕРМИНАЛ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.565

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.003

Индекс Альтмана Z = 3.71

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТЕРМИНАЛ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.08), коэффициент текущей ликвидности (0.82), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (1.11%), рентабельность компании (0.28%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТЕРМИНАЛ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить