Общество с ограниченной ответственностью "Огни города" ИНН:0258010821 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:79658151 ОКВЭД:74.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года150418642534
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года186425340
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года82201
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года22010
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года151720842535
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года208425350
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года151720842535
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года208425350
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2500
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2500
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-558900
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-474200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-5564-4717-2803
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-4717-28030
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года708168015338
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года680153380
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года708168015338
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года680153380
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года151720842535
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года208425350
21103 Выручка за отчетный год211133654237
21104 Выручка за предыдущий год336542370
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год211133654237
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год336542370
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год211133654237
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год336542370
23503 Прочие расходы за отчетный год886127
23504 Прочие расходы за предыдущий год71270
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год210332794110
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год335841100
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год6300
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год7900
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год204032794110
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год327941100
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год204000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год327900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Огни города

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Огни города

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Огни города

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2040)/Стоимость активов (1517) = 134.48 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Огни города

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2111)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Огни города

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2111)/Выручка (2111) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Огни города

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2040)/Выручка (2111) = 96.64 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Огни города

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.21

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Огни города

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.21

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Огни города

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Огни города

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -3.67

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Огни города

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -3.668

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.345

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.386

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.786

Индекс Альтмана Z = -11.189

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Огни города

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.21), коэффициент текущей ликвидности (0.21), коэффициент наличия собственных средств (-3.67), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (96.64%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Огни города

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить