Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛВЕТСЕРВИС" ИНН:0258011102 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96207438 ОКВЭД:51.21.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года2080160812651133
12104 Запасы на конец предыдущего года160812651133786
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года222943040
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года2943041150
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1548106417792004
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1064177918732291
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года101324449499
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года32444949920
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3751329037970
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3290379736360
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3751329037973636
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3290379736363097
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2020200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2020200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3448306332550
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3063325529380
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3468308332752958
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3083327529582245
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года283207522678
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года207522678852
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2832075220
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2075226780
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3751329037973636
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3290379736363097
21103 Выручка за отчетный год1122974671042517929
21104 Выручка за предыдущий год7467104251792914781
21203 Себестоимость продаж за отчетный год105307308992516991
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год730899251699114010
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6991595000
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1595009380
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6991595000
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1595009380
23503 Прочие расходы за отчетный год833264845
23504 Прочие расходы за предыдущий год326484565
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год616-1674520
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1674528930
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год13125102180
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год25102180148
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год485-192350713
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-192350713558
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год485-1923500
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1923507130
32003 Величина капитала на 3120000
32007 Величина капитала на 313063000
32008 Величина капитала на 313083000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))485000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)485000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))485000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)485000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))100000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)100000
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))100000
33278 Дивиденды (ИТОГО)100000
33003 Величина капитала на 3120000
33007 Величина капитала на 313448000
33008 Величина капитала на 313468000
36003 Чистые активы на 313468000
36004 Чистые активы на 313083000
41103 Поступления – всего за отчетный год12693000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год12693000
41203 Платежи – всего за отчетный год12916000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год10928000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1049000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год90000
41293 Прочие платежи за отчетный год849000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-223000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-223000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УРАЛВЕТСЕРВИС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УРАЛВЕТСЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УРАЛВЕТСЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (485)/Стоимость активов (3751) = 12.93 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УРАЛВЕТСЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (699)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10530+0+0) = 6.64 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УРАЛВЕТСЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (699)/Выручка (11229) = 6.22 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УРАЛВЕТСЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (485)/Выручка (11229) = 4.32 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УРАЛВЕТСЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 13.25

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УРАЛВЕТСЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УРАЛВЕТСЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.36

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УРАЛВЕТСЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УРАЛВЕТСЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.925

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.129

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.164

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 12.254

Индекс Альтмана Z = 20.457

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УРАЛВЕТСЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.36), коэффициент быстрой ликвидности (5.83), коэффициент текущей ликвидности (13.25), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (6.22%), рентабельность компании (4.32%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УРАЛВЕТСЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить