Общество с ограниченной ответственностью "Регион АвтоТранс" ИНН:0259008945 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96209561 ОКВЭД:60.24.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3128390750862435
11504 Основные средства на конец предыдущего года3907508624352756
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3128390750860
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3907508624350
12103 Запасы на конец отчетного года1680180018901914
12104 Запасы на конец предыдущего года1800189019142098
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года988125012602326
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года125012602326869
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2668305031500
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3050315042410
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5796695782366676
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6957823666765724
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-5986-6001-60120
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-6001-6012-60560
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-5976-5991-6002-6046
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-5991-6002-6046-6233
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года8220902597738204
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года9025977382047413
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3552392344654518
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3923446545184544
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1177212948142380
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1294814238127220
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5796695782366676
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6957823666765724
21103 Выручка за отчетный год15002255118957069
21104 Выручка за предыдущий год22551189570694826
21203 Себестоимость продаж за отчетный год14272200116756892
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год22001167568924614
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год73552200
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год552201770
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год73552200
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год552201770
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год73552200
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год552201770
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год15114035
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1140351
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год5844180142
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год441801425
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год58441800
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год441801420
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 31-6001000
32008 Величина капитала на 31-5991000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))58000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)58000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))58000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)58000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 31-5986000
33008 Величина капитала на 31-5976000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Регион АвтоТранс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Регион АвтоТранс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Регион АвтоТранс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (58)/Стоимость активов (5796) = 1 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Регион АвтоТранс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (73)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1427+0+0) = 5.12 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Регион АвтоТранс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (73)/Выручка (1500) = 4.87 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Регион АвтоТранс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (58)/Выручка (1500) = 3.87 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Регион АвтоТранс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.23

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Регион АвтоТранс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Регион АвтоТранс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Регион АвтоТранс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Регион АвтоТранс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.153

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.01

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.013

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.508

Индекс Альтмана Z = -1.417

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Регион АвтоТранс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.08), коэффициент текущей ликвидности (0.23), коэффициент наличия собственных средств (-1.03), рентабельность продукции (4.87%), рентабельность компании (3.87%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Регион АвтоТранс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить