Общество с ограниченной ответственностью "Городское жилищное управление" ИНН:0260009661 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:82031835 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1480810821088613483
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года63108861001820346
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года937337234650
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года148081082150280
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года100015028146480
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1480812761577615672
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1000157761567221511
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100010000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000100010000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10100010151023
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1000101510231022
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года147982761476114649
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года14798276147610
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1480812761577615672
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1000157761567221511
21103 Выручка за отчетный год336584171007858
21104 Выручка за предыдущий год5841710078586875
21203 Себестоимость продаж за отчетный год336583170817856
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год5831708178566861
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год101920
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год101920
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год101920
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2413
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год815111
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год81510
32003 Величина капитала на 311000000
32008 Величина капитала на 311000000
33203 Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)990000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)990000
33003 Величина капитала на 3110000
33008 Величина капитала на 3110000
36003 Чистые активы на 3110000
36004 Чистые активы на 311000000
41103 Поступления – всего за отчетный год959000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год959000
41203 Платежи – всего за отчетный год959000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год959000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Городское жилищное управление

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Городское жилищное управление

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Городское жилищное управление

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (14808) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Городское жилищное управление

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (336+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Городское жилищное управление

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (336) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Городское жилищное управление

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (336) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Городское жилищное управление

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Городское жилищное управление

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Городское жилищное управление

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Городское жилищное управление

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Городское жилищное управление

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.001

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.001

Индекс Альтмана Z = 0.008

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Городское жилищное управление

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Городское жилищное управление

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить