Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис" ИНН:0260009750 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:82031786 ОКВЭД:74.87

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2324631077
11504 Основные средства на конец предыдущего года46310770
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2324631077
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года46310770
12103 Запасы на конец отчетного года3208101160
12104 Запасы на конец предыдущего года81011600
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года21355561868
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года55618680
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года203270
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года245513863355
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года138633550
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года268718494432
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года184944320
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101030
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10300
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года267718391506
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года183915060
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года267718394402
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года183944020
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года268718494432
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года184944320
21103 Выручка за отчетный год165771335423363
21104 Выручка за предыдущий год13354233630
21203 Себестоимость продаж за отчетный год165601334423343
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год13344233430
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год171020
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год10200
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год171020
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год10200
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год171020
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год10200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год171020
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год10200
32003 Величина капитала на 311000
32008 Величина капитала на 311000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1700
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1700
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1700
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1700
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1700
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)1700
33237 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1700
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)1700
33003 Величина капитала на 311000
33008 Величина капитала на 311000
36003 Чистые активы на 311000
36004 Чистые активы на 311000
41103 Поступления – всего за отчетный год1657700
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1657700
41203 Платежи – всего за отчетный год1659700
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год600100
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1059600
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-2000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-2000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (17)/Стоимость активов (2687) = 0.63 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (17)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (16560+0+0) = 0.1 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (17)/Выручка (16577) = 0.1 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (17)/Выручка (16577) = 0.1 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.92

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.083

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.006

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.006

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.004

Индекс Альтмана Z = -0.48

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.8), коэффициент текущей ликвидности (0.92), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0.1%), рентабельность компании (0.1%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить