Общество с ограниченной ответственностью "Арендная Компания" ИНН:0261008149 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:48856785 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года200224002818
11504 Основные средства на конец предыдущего года240028183193
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года200224002818
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года240028183193
12103 Запасы на конец отчетного года8294100
12104 Запасы на конец предыдущего года41000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года5645221386
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5221386392
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года13939321452
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9321452393
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года339533324270
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года333242703586
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-278-344-268
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-344-26833
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-278-344-268
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-344-26833
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года232426672767
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года266727672509
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года134410091771
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года100917711044
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года500
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года367336764538
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года367645383553
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года339533324270
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года333242703586
21104 Выручка за предыдущий год1461460415
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2151761382
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-69-30133
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-69-30133
23403 Прочие доходы за отчетный год63850
23404 Прочие доходы за предыдущий год8508
23503 Прочие расходы за отчетный год73920
23504 Прочие расходы за предыдущий год9200
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-10-76-301
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-76-30141
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-10-76-301
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-76-30133
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-10-76-301
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-76-30133

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Арендная Компания

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Арендная Компания

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Арендная Компания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-10)/Стоимость активов (3395) = -0.29 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Арендная Компания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Арендная Компания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Арендная Компания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-10)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Арендная Компания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.38

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Арендная Компания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.15

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Арендная Компания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Арендная Компания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Арендная Компания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.014

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.003

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.003

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.076

Индекс Альтмана Z = -0.018

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Арендная Компания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.15), коэффициент текущей ликвидности (0.38), коэффициент наличия собственных средств (-0.08), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-52.05%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Арендная Компания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить