Общество с ограниченной ответственностью "Жилищник" ИНН:0261013565 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:75834496 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года66600
11504 Основные средства на конец предыдущего года75900
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года666759932
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года7599321022
12103 Запасы на конец отчетного года126312251156
12104 Запасы на конец предыдущего года12251156900
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года830171366474
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7136647410519
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года67012
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года963183617642
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8361764211477
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1029791208574
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9120857412499
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года101010
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года645954415029
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года544150295307
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года382836693535
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года366935357182
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1028791108564
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9110856412489
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1029791208574
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9120857412499
21103 Выручка за отчетный год423883827532674
21104 Выручка за предыдущий год382753267423522
21203 Себестоимость продаж за отчетный год380113725227553
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год372522755321078
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год437710235121
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год102351212444
22203 Управленческие расходы за отчетный год437700
22204 Управленческие расходы за предыдущий год102300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Жилищник

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Жилищник

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Жилищник

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (10297) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Жилищник

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (38011+0+4377) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Жилищник

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (42388) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Жилищник

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (42388) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Жилищник

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.94

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилищник

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилищник

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилищник

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Жилищник

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.308

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.001

Индекс Альтмана Z = 2.022

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.022<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Жилищник

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.81), коэффициент текущей ликвидности (0.94), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Жилищник

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить