Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно - эксплуатационное управление - 1" ИНН:0261013822 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:77849310 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года105232386
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года105232386
12103 Запасы на конец отчетного года645669826
12104 Запасы на конец предыдущего года669826850
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года282044239050
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года442390507544
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года7245
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года24576
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года2300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года347251179921
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года511799218470
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3472522210153
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5222101538856
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2201051582
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1051582575
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2301061592
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1061592585
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года324240939561
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года409395618271
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года6800
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года324241619561
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года416195618271
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3472522210153
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5222101538856
21103 Выручка за отчетный год253291839019848
21104 Выручка за предыдущий год183901984824881
21203 Себестоимость продаж за отчетный год236091773719841
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год177371984123992
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год17206537
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6537889
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год17206537
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6537889
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год17206537
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6537575
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2381840
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год18400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год14824697
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4697575
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год14824697
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4697575

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Жилищно - эксплуатационное управление - 1

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Жилищно - эксплуатационное управление - 1

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Жилищно - эксплуатационное управление - 1

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1482)/Стоимость активов (3472) = 42.68 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Жилищно - эксплуатационное управление - 1

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1720)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (23609+0+0) = 7.29 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Жилищно - эксплуатационное управление - 1

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1720)/Выручка (25329) = 6.79 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Жилищно - эксплуатационное управление - 1

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1482)/Выручка (25329) = 5.85 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Жилищно - эксплуатационное управление - 1

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.07

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.07<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилищно - эксплуатационное управление - 1

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилищно - эксплуатационное управление - 1

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилищно - эксплуатационное управление - 1

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Жилищно - эксплуатационное управление - 1

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.066

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.427

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.495

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.071

Индекс Альтмана Z = 5.226

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Жилищно - эксплуатационное управление - 1

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.87), коэффициент текущей ликвидности (1.07), коэффициент наличия собственных средств (0.07), рентабельность продукции (6.79%), рентабельность компании (5.85%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Жилищно - эксплуатационное управление - 1

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить