Общество с ограниченной ответственностью "ЖИЛИЩНО - ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 5" ИНН:0261013830 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:77849303 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года8009601178
11504 Основные средства на конец предыдущего года9601178743
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года8009601178
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года9601178743
12103 Запасы на конец отчетного года311355441
12104 Запасы на конец предыдущего года355441381
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года798279463893
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года794638936107
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года11916
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года9168
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года830483924340
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года839243406496
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года910493525518
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года935255187239
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года381535440
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года35449680
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года38253554978
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года35549781549
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года527957984540
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года579845405690
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года527957984540
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года579845405690
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года910493525518
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года935255187239
21103 Выручка за отчетный год326063446033211
21104 Выручка за предыдущий год344603321131787
21203 Себестоимость продаж за отчетный год315002950232980
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год295023298029382
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год11064958231
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год49582312405
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год11064958231
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год49582312405
23403 Прочие доходы за отчетный год929337
23404 Прочие доходы за предыдущий год293370
23503 Прочие расходы за отчетный год69355021
23504 Прочие расходы за предыдущий год55021492
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4224701247
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год47012471913
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4224701247
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год47012471913
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год42247010
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год47012470

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЖИЛИЩНО - ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 5

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЖИЛИЩНО - ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 5

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЖИЛИЩНО - ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 5

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (422)/Стоимость активов (9104) = 4.64 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЖИЛИЩНО - ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 5

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1106)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (31500+0+0) = 3.51 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЖИЛИЩНО - ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 5

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1106)/Выручка (32606) = 3.39 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЖИЛИЩНО - ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 5

Рентабельность компании

Чистая прибыль (422)/Выручка (32606) = 1.29 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЖИЛИЩНО - ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 5

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.57

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЖИЛИЩНО - ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 5

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЖИЛИЩНО - ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 5

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЖИЛИЩНО - ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 5

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.42

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЖИЛИЩНО - ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 5

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.332

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.046

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.046

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.725

Индекс Альтмана Z = 3.398

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЖИЛИЩНО - ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 5

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.51), коэффициент текущей ликвидности (1.57), коэффициент наличия собственных средств (0.42), рентабельность продукции (3.39%), рентабельность компании (1.29%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЖИЛИЩНО - ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 5

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить