Общество с ограниченной ответственностью " Ремстройсервис Плюс" ИНН:0261018683 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67845698 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года56886411600
11504 Основные средства на конец предыдущего года864116000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года56886411600
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года864116000
12103 Запасы на конец отчетного года3108754821
12104 Запасы на конец предыдущего года8754821158
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года651151450
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года11514500
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года239184252997
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года184252922541
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года121681
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2168136
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года61511764610
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года117646110990
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1183204016211099
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года204016211099735
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3505124310
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5124314900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года360522441500
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года522441500280
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года82315181180587
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года15181180587455
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года823151811800
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года151811805990
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1183204016211099
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года204016211099735
21103 Выручка за отчетный год3340239726722203
21104 Выручка за предыдущий год2397267222032058
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3327232426461957
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2324264619571704
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1373260
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год73262460
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1373260
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год73262460
23404 Прочие доходы за предыдущий год22000
23503 Прочие расходы за отчетный год12182113
23504 Прочие расходы за предыдущий год18211316
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год17750
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год7752330
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1774187
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год774187270
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год17740
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год7741870

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью  Ремстройсервис Плюс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью  Ремстройсервис Плюс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью  Ремстройсервис Плюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1)/Стоимость активов (1183) = 0.08 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью  Ремстройсервис Плюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (13)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3327+0+0) = 0.39 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью  Ремстройсервис Плюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (13)/Выручка (3340) = 0.39 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью  Ремстройсервис Плюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1)/Выручка (3340) = 0.03 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью  Ремстройсервис Плюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.75

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью  Ремстройсервис Плюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.29

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью  Ремстройсервис Плюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью  Ремстройсервис Плюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.3

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.3<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью  Ремстройсервис Плюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.176

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.437

Индекс Альтмана Z = -0.686

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью  Ремстройсервис Плюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.29), коэффициент текущей ликвидности (0.75), коэффициент наличия собственных средств (0.3), рентабельность продукции (0.39%), рентабельность компании (0.03%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*2+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью  Ремстройсервис Плюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить