Общество с ограниченной ответственностью "АрхЗемПроект" ИНН:0261019359 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38475533 ОКВЭД:74.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года15150
11304 Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года202628800
11503 Основные средства на конец отчетного года1070910
11504 Основные средства на конец предыдущего года9100
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года107021322895
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года213228950
12104 Запасы на конец предыдущего года1900
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года26300
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2621407
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года14070
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года28400
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8091597
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года15970
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года187922912902
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года229129020
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года144822810
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года228100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1458229110
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2291100
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года42102892
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года42102892
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года187922912902
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года229129020
21103 Выручка за отчетный год50234138783
21104 Выручка за предыдущий год41387830
21203 Себестоимость продаж за отчетный год357513333543
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год133335430
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год14482805-2760
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2805-27600
22204 Управленческие расходы за предыдущий год42700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год14482378-2760
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2378-27600
23504 Прочие расходы за предыдущий год9700
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год14482281-2760
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2281-27600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год14482281-2760
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2281-27600
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год14482281-2760
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2281-27600
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31228100
32008 Величина капитала на 31229100
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))144800
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)144800
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))144800
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)144800
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))228100
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)228100
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))228100
33218 Убыток (ИТОГО)228100
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31144800
33008 Величина капитала на 31145800
36003 Чистые активы на 31145800
36004 Чистые активы на 31229100
41103 Поступления – всего за отчетный год12200
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год12200
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год12200
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период12200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью АрхЗемПроект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью АрхЗемПроект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью АрхЗемПроект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1448)/Стоимость активов (1879) = 77.06 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью АрхЗемПроект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1448)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3575+0+0) = 40.5 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью АрхЗемПроект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1448)/Выручка (5023) = 28.83 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью АрхЗемПроект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1448)/Выручка (5023) = 28.83 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью АрхЗемПроект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АрхЗемПроект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АрхЗемПроект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АрхЗемПроект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.78

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью АрхЗемПроект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.431

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.771

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.771

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.463

Индекс Альтмана Z = 14.158

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью АрхЗемПроект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.78), рентабельность продукции (28.83%), рентабельность компании (28.83%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью АрхЗемПроект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить