Общество с ограниченной ответственностью "ЮСИДА СтройХолдинг" ИНН:0261019609 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38501986 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года8143509692440
12104 Запасы на конец предыдущего года5096924400
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1938893147394100
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года931473941000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1032504110
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года25041100
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года324207400
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года276341498418753110
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года14984187531100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года276341498418753110
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года14984187531100
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года136693246-259
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года93246-2590
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года137694256-249
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года94256-2490
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года262581404218697120
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года14042186971200
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года262581404218697359
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года14042186973590
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года276341498418753110
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года14984187531100
21103 Выручка за отчетный год333002616210576128
21104 Выручка за предыдущий год26162105761280
21203 Себестоимость продаж за отчетный год29543227558568102
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2275585681020
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год37573407200826
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год34072008260
22203 Управленческие расходы за отчетный год305723841611280
22204 Управленческие расходы за предыдущий год238416112800
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год7001023397-254
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1023397-2540
23403 Прочие доходы за отчетный год20859600
23404 Прочие доходы за предыдущий год596000
23503 Прочие расходы за отчетный год351506154
23504 Прочие расходы за предыдущий год5061540
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5571113382-258
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1113382-2580
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год122228770
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2287700
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год435885305-258
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год885305-2580
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год435885305-258
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год885305-2580

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЮСИДА СтройХолдинг

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЮСИДА СтройХолдинг

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЮСИДА СтройХолдинг

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (435)/Стоимость активов (27634) = 1.57 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЮСИДА СтройХолдинг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (700)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (29543+0+3057) = 2.15 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЮСИДА СтройХолдинг

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (700)/Выручка (33300) = 2.1 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЮСИДА СтройХолдинг

Рентабельность компании

Чистая прибыль (435)/Выручка (33300) = 1.31 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЮСИДА СтройХолдинг

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.05

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.05<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЮСИДА СтройХолдинг

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.74

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.74<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЮСИДА СтройХолдинг

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЮСИДА СтройХолдинг

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЮСИДА СтройХолдинг

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.05

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.016

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.02

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.052

Индекс Альтмана Z = 0.569

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЮСИДА СтройХолдинг

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.74), коэффициент текущей ликвидности (1.05), коэффициент наличия собственных средств (0.05), рентабельность продукции (2.1%), рентабельность компании (1.31%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЮСИДА СтройХолдинг

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить