Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомлифт" ИНН:0261019736 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38517467 ОКВЭД:29.22.9

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года52684
11504 Основные средства на конец предыдущего года6849
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года52684
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6849
12103 Запасы на конец отчетного года14410357
12104 Запасы на конец предыдущего года103571
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года176914071727
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года140717271441
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4784344810
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4344810364
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года239219446594
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года194465941807
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года244420126598
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года201265981816
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года15019335660
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года93356601287
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года15119435670
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года94356701297
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года9331069928
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1069928519
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9331069928
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1069928519
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года244420126598
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года201265981816
21103 Выручка за отчетный год156231434713111
21104 Выручка за предыдущий год14347131112375
21203 Себестоимость продаж за отчетный год743770398083
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год703980831055
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год818673085028
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год730850281320
22203 Управленческие расходы за отчетный год34992134125
22204 Управленческие расходы за предыдущий год21341252
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год468751744903
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год517449031318
23503 Прочие расходы за отчетный год553462144
23504 Прочие расходы за предыдущий год4621443
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год413447124767
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год471247671315
24603 Прочее за отчетный год466439394
24604 Прочее за предыдущий год43939428
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год366842734373
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год427343731287
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год366842734373
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год427343731287
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 3193300
32008 Величина капитала на 3194300
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))366800
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)366800
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))366800
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)366800
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))310000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)310000
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))310000
33278 Дивиденды (ИТОГО)310000
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31150100
33008 Величина капитала на 31151100
36003 Чистые активы на 31151100
36004 Чистые активы на 3194300
41103 Поступления – всего за отчетный год1552900
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1544200
41193 Прочие поступления за отчетный год8700
41203 Платежи – всего за отчетный год1233200
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год27600
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год861100
41293 Прочие платежи за отчетный год109700
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год319700
42103 Поступления – всего за отчетный год9700
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год9700
42203 Платежи – всего за отчетный год15000
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год15000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-5300
43103 Поступления – всего за отчетный год90000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год90000
43203 Платежи – всего за отчетный год400000
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год310000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год90000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-310000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период4400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Жилкомлифт

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Жилкомлифт

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Жилкомлифт

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3668)/Стоимость активов (2444) = 150.08 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Жилкомлифт

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4687)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7437+0+3499) = 42.86 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Жилкомлифт

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4687)/Выручка (15623) = 30 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Жилкомлифт

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3668)/Выручка (15623) = 23.48 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Жилкомлифт

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.56

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилкомлифт

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.41

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилкомлифт

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Жилкомлифт

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.62

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Жилкомлифт

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.597

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.501

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.691

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.62

Х5 = Выручка/Активы = 6.392

Индекс Альтмана Z = 14.013

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Жилкомлифт

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.51), коэффициент быстрой ликвидности (2.41), коэффициент текущей ликвидности (2.56), коэффициент наличия собственных средств (0.62), рентабельность продукции (30%), рентабельность компании (23.48%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Жилкомлифт

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить