Общество с ограниченной ответственностью "Турботехсервис" ИНН:0262010655 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:50800485 ОКВЭД:50.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года23896990
11504 Основные средства на конец предыдущего года69900
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года23896990
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года69900
12103 Запасы на конец отчетного года35208241
12104 Запасы на конец предыдущего года2082410
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года12936102833839
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1028338390
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года14519202
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года192020
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года13116105104282
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1051042820
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года15505105794372
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1057943720
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года15222103064327
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1030643270
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года28327345
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года273450
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года28327345
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года273450
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года15505105794372
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1057943720
21103 Выручка за отчетный год1851011586939
21104 Выручка за предыдущий год115869390
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1353658321139
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год583211390
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год49745754-200
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5754-2000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год49745754-200
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5754-2000
23403 Прочие доходы за отчетный год649231234
23404 Прочие доходы за предыдущий год2312340
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5623598534
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5985340
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год5623598534
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5985340

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Турботехсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Турботехсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Турботехсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5623)/Стоимость активов (15505) = 36.27 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Турботехсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4974)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (13536+0+0) = 36.75 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Турботехсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4974)/Выручка (18510) = 26.87 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Турботехсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5623)/Выручка (18510) = 30.38 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Турботехсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 46.35

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Турботехсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 46.22

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Турботехсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Турботехсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Турботехсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.828

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.363

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.363

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 53.788

Индекс Альтмана Z = 65.532

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Турботехсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.51), коэффициент быстрой ликвидности (46.22), коэффициент текущей ликвидности (46.35), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (26.87%), рентабельность компании (30.38%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Турботехсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить