Общество с ограниченной ответственностью "Уралнефтегазтранс" ИНН:0262013448 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:79634096 ОКВЭД:29.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года19072959571111631
11504 Основные средства на конец предыдущего года29595711116319321
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года110581105929530
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года110592953131810
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года129651401886640
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года140188664248120
12103 Запасы на конец отчетного года2294124211894518668
12104 Запасы на конец предыдущего года2421189451866813325
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года6474665535501528
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6655355015281181
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года961001
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10010
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2951130876124950
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3087612495201970
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года42476448942115945009
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года44894211594500935644
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года19730200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1983103098
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года103098120
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года990683039502473
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года6830395024732487
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года39503380541717942438
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года38054171794243833037
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4049344884211290
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4488421129449110
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года42476448942115945009
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года44894211594500935644
21103 Выручка за отчетный год5514324153821217143
21104 Выручка за предыдущий год2415366331714342832
21203 Себестоимость продаж за отчетный год5317024153819217033
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2415366131703342554
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год19730200
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год19730200
23404 Прочие доходы за предыдущий год847157900
23504 Прочие расходы за предыдущий год847157900
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год19730200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год197302088
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год19730200
32003 Величина капитала на 3110000
32008 Величина капитала на 3110000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1973000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1973000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1973000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1973000
33003 Величина капитала на 311983000
33008 Величина капитала на 311983000
36003 Чистые активы на 311983000
36004 Чистые активы на 3110000
41103 Поступления – всего за отчетный год34945000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год34945000
41203 Платежи – всего за отчетный год34859000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год28485000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год6034000
41293 Прочие платежи за отчетный год340000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год86000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период86000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Уралнефтегазтранс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Уралнефтегазтранс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Уралнефтегазтранс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1973)/Стоимость активов (42476) = 4.64 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Уралнефтегазтранс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1973)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (53170+0+0) = 3.71 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Уралнефтегазтранс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1973)/Выручка (55143) = 3.58 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Уралнефтегазтранс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1973)/Выручка (55143) = 3.58 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Уралнефтегазтранс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.73

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралнефтегазтранс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.16

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралнефтегазтранс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уралнефтегазтранс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Уралнефтегазтранс

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.235

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.046

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.046

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.049

Х5 = Выручка/Активы = 1.298

Индекс Альтмана Z = 1.329

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.23<1.329<2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Уралнефтегазтранс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.16), коэффициент текущей ликвидности (0.73), коэффициент наличия собственных средств (0.05), рентабельность продукции (3.58%), рентабельность компании (3.58%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Уралнефтегазтранс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить