Общество с ограниченной ответственностью "Геоплан" ИНН:0262013737 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:94257308 ОКВЭД:74.20.36

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года213264
11504 Основные средства на конец предыдущего года264314
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года213264
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года264314
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года5000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года47924
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2467
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года479524
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года52467
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года692788
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года788381
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года6820
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5300
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года692540
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года54041
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года248340
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года248340
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года692788
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года788381
21103 Выручка за отчетный год31132757
21104 Выручка за предыдущий год27571990
21203 Себестоимость продаж за отчетный год28912156
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год21562158
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год222601
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год601-168
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год222601
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год601-168
23303 Проценты к уплате за отчетный год2720
23304 Проценты к уплате за предыдущий год2014
23403 Прочие доходы за отчетный год130
23503 Прочие расходы за отчетный год5682
23504 Прочие расходы за предыдущий год8243
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год152499
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год499-225
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год152499
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год499-225
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1520
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4990
32003 Величина капитала на 31100
32007 Величина капитала на 314990
32008 Величина капитала на 315090
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))6820
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)6820
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1520
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1520
33137 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))5300
33138 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)5300
36003 Чистые активы на 311520
36004 Чистые активы на 317870
41103 Поступления – всего за отчетный год31130
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год31130
41203 Платежи – всего за отчетный год26580
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год12440
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год7320
41293 Прочие платежи за отчетный год6820
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год4550
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период4550

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Геоплан

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Геоплан

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Геоплан

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (152)/Стоимость активов (692) = 21.97 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Геоплан

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (222)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2891+0+0) = 7.68 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Геоплан

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (222)/Выручка (3113) = 7.13 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Геоплан

Рентабельность компании

Чистая прибыль (152)/Выручка (3113) = 4.88 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Геоплан

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геоплан

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геоплан

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геоплан

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Геоплан

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.692

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.22

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.22

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.885

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Геоплан

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (7.13%), рентабельность компании (4.88%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Геоплан

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить