Общество с ограниченной ответственностью "Твой дом" ИНН:0262018069 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:64169328 ОКВЭД:52.46

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года8398103509953
12104 Запасы на конец предыдущего года1035099530
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года325062809
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года50628090
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года9729507868
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5078680
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года181591593412830
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года15934128300
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года181591593412830
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года15934128300
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года14916114137569
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1141375690
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года324345215261
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года452152610
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года324345215261
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года452152610
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года181591593412830
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года15934128300
21103 Выручка за отчетный год537714965651521
21104 Выручка за предыдущий год49656515210
21203 Себестоимость продаж за отчетный год492454581247384
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год45812473840
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год452638444137
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год384441370
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год452638444137
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год384441370
23503 Прочие расходы за отчетный год4050299
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год412138443838
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год384438380
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год618497630
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год4976300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год350333473208
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год334732080

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Твой дом

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Твой дом

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Твой дом

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3503)/Стоимость активов (18159) = 19.29 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Твой дом

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4526)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (49245+0+0) = 9.19 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Твой дом

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4526)/Выручка (53771) = 8.42 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Твой дом

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3503)/Выручка (53771) = 6.51 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Твой дом

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.6

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Твой дом

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.01

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Твой дом

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Твой дом

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Твой дом

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.821

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.193

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.227

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.599

Индекс Альтмана Z = 12.369

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Твой дом

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3), коэффициент быстрой ликвидности (3.01), коэффициент текущей ликвидности (5.6), коэффициент наличия собственных средств (0.82), рентабельность продукции (8.42%), рентабельность компании (6.51%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Твой дом

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить