Общество с ограниченной ответственностью "Энергетические технологии и коммуникации" ИНН:0262018799 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12697041 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года465291467
11504 Основные средства на конец предыдущего года2914670
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года26800
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года465559467
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5594670
12103 Запасы на конец отчетного года328402105
12104 Запасы на конец предыдущего года4021050
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1010876954241
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7695424115
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года557532894578
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3289457841
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года16011113868924
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года11386892456
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года16476119459391
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года11945939156
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года303030
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года303030
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года15738112526436
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года11252643624
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года15768112826466
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года11282646654
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года5343561962
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года35619620
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года5343561962
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года35619620
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года174307963
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3079632
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года174307963
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3079632
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года16476119459391
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года11945939156
21103 Выручка за отчетный год5930852910446
21104 Выручка за предыдущий год85291044627
21203 Себестоимость продаж за отчетный год146325863181
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год258631810
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год446759437265
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5943726527
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год6360
22203 Управленческие расходы за отчетный год7441050738
22204 Управленческие расходы за предыдущий год10507380
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год372348876491
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4887649127
23203 Проценты к получению за отчетный год44500
23403 Прочие доходы за отчетный год604322460
23404 Прочие доходы за предыдущий год3224600
23503 Прочие расходы за отчетный год5712552
23504 Прочие расходы за предыдущий год125521
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год471550846899
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5084689926
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год229268488
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2684882
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год448648166411
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4816641124
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год448648166411
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4816641124
32003 Величина капитала на 313000
32007 Величина капитала на 311125200
32008 Величина капитала на 311128200
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))448600
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)448600
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))448600
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)448600
33003 Величина капитала на 313000
33007 Величина капитала на 311573800
33008 Величина капитала на 311576800
36003 Чистые активы на 311576800
36004 Чистые активы на 311128200
41103 Поступления – всего за отчетный год1093800
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год605900
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год26200
41193 Прочие поступления за отчетный год461700
41203 Платежи – всего за отчетный год170000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год58400
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год84800
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год16400
41293 Прочие платежи за отчетный год10400
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год923800
42103 Поступления – всего за отчетный год135000
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год135000
42203 Платежи – всего за отчетный год120000
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год120000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год15000
43103 Поступления – всего за отчетный год3724500
43193 Прочие поступления за отчетный год3724500
43203 Платежи – всего за отчетный год4434700
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-710200
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период228600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Энергетические технологии и коммуникации

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Энергетические технологии и коммуникации

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Энергетические технологии и коммуникации

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4486)/Стоимость активов (16476) = 27.23 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Энергетические технологии и коммуникации

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3723)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1463+0+744) = 168.69 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Энергетические технологии и коммуникации

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3723)/Выручка (5930) = 62.78 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Энергетические технологии и коммуникации

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4486)/Выручка (5930) = 75.65 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Энергетические технологии и коммуникации

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 92.02

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергетические технологии и коммуникации

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 90.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергетические технологии и коммуникации

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 32.04

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергетические технологии и коммуникации

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Энергетические технологии и коммуникации

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.961

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.272

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.286

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 22.271

Индекс Альтмана Z = 32.497

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Энергетические технологии и коммуникации

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (32.04), коэффициент быстрой ликвидности (90.13), коэффициент текущей ликвидности (92.02), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (62.78%), рентабельность компании (75.65%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Энергетические технологии и коммуникации

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить