ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЛИДЕР" ИНН:0263009885 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:71851776 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года787878
11504 Основные средства на конец предыдущего года78780
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года787878
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года78780
12104 Запасы на конец предыдущего года20100
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года189100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года23412271544
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года122715440
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года212514281544
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года142815440
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года220315061622
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года150616220
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года111111
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года11110
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-620-15051290
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-150512900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-609-14941301
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-149413010
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года281230000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года300000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года28123000321
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года30003210
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года220315061622
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года150616220
21103 Выручка за отчетный год57261073611497
21104 Выручка за предыдущий год10736114970
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год57261073611497
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год10736114970
22103 Коммерческие расходы за отчетный год431871355511
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год713555110
22203 Управленческие расходы за отчетный год127038963656
22204 Управленческие расходы за предыдущий год389636560
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год138-2952330
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-29523300
23503 Прочие расходы за отчетный год7011103846
23504 Прочие расходы за предыдущий год11038460
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-563-13981484
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-139814840
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год57107194
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1071940
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-620-15051290
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-150512900
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-620-15051290
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-150512900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЛИДЕР

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЛИДЕР

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЛИДЕР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-620)/Стоимость активов (2203) = -28.14 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЛИДЕР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (138)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+4318+1270) = 2.47 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЛИДЕР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (138)/Выручка (5726) = 2.41 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЛИДЕР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-620)/Выручка (5726) = -10.83 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЛИДЕР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЛИДЕР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЛИДЕР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.08

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.08<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЛИДЕР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.28

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЛИДЕР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.965

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.281

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.256

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.217

Индекс Альтмана Z = 3.466

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЛИДЕР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.08), коэффициент быстрой ликвидности (0.08), коэффициент текущей ликвидности (0.08), коэффициент наличия собственных средств (-0.28), рентабельность продукции (2.41%), рентабельность компании (-10.83%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.8

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЛИДЕР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить