Общество с ограниченной ответственностью "Строймеханизация-плюс" ИНН:0263010048 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:71862886 ОКВЭД:45.11.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года130813771447
11504 Основные средства на конец предыдущего года137714470
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года130813771447
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года137714470
12103 Запасы на конец отчетного года232
12104 Запасы на конец предыдущего года320
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года300826392295
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года263922953622
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года160594
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5949
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года317026472391
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года264723913631
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года447840243838
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года402438383631
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года441239213688
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года392136883496
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года442239313698
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года393136983506
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года200
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года569125
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9125125
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года569125
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9325125
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года447840243838
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года402438383631
21103 Выручка за отчетный год255914851726
21104 Выручка за предыдущий год148517264800
21203 Себестоимость продаж за отчетный год198312011481
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год120114814028
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год576284245
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год284245772
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год576284245
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год284245772
23403 Прочие доходы за отчетный год7000
23503 Прочие расходы за отчетный год1292921
23504 Прочие расходы за предыдущий год29210
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год517255224
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год255224772
24603 Прочее за отчетный год262232
24604 Прочее за предыдущий год2232116
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год491233192
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год233192656
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год491233192
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год233192656

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строймеханизация-плюс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строймеханизация-плюс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строймеханизация-плюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (491)/Стоимость активов (4478) = 10.96 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строймеханизация-плюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (576)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1983+0+0) = 29.05 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строймеханизация-плюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (576)/Выручка (2559) = 22.51 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строймеханизация-плюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (491)/Выручка (2559) = 19.19 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строймеханизация-плюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 56.61

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строймеханизация-плюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 56.57

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строймеханизация-плюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строймеханизация-плюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строймеханизация-плюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.695

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.11

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.115

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 78.964

Индекс Альтмана Z = 88.603

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строймеханизация-плюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.86), коэффициент быстрой ликвидности (56.57), коэффициент текущей ликвидности (56.61), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (22.51%), рентабельность компании (19.19%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строймеханизация-плюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить