Общество с ограниченной ответственностью "Стройтехснаб" ИНН:0263010136 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:71874151 ОКВЭД:71.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года10325987510077
11504 Основные средства на конец предыдущего года9875100770
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года10325987510077
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года9875100770
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года19668632309
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года86323090
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года19668632332
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года86323320
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года122911073812409
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года10738124090
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года120531061712292
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10617122920
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года3500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года203121117
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1211170
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года238121117
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1211170
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года122911073812409
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года10738124090
21103 Выручка за отчетный год4650301409
21104 Выручка за предыдущий год3014090
21203 Себестоимость продаж за отчетный год31641968402
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год19684020
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1486-16677
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-166770
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1486-16677
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-166770
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1486-16677
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-166770
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год50843
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год8430
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1436-1675-36
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1675-360

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Стройтехснаб

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Стройтехснаб

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Стройтехснаб

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1436)/Стоимость активов (12291) = 11.68 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Стройтехснаб

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1486)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3164+0+0) = 46.97 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Стройтехснаб

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1486)/Выручка (4650) = 31.96 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Стройтехснаб

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1436)/Выручка (4650) = 30.88 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Стройтехснаб

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 8.26

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройтехснаб

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 8.26

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройтехснаб

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройтехснаб

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Стройтехснаб

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.143

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.117

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.121

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 50.643

Индекс Альтмана Z = 55.308

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Стройтехснаб

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (8.26), коэффициент текущей ликвидности (8.26), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (31.96%), рентабельность компании (30.88%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Стройтехснаб

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить