ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСТРОЙКОМПЛЕКТ" ИНН:0263010256 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:71879838 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года8927137246
11504 Основные средства на конец предыдущего года228137246119
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года892281370
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2281372460
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года156226791915610357
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года132649156948610342
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1562213264182520
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1326418252182480
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года15711134921838918494
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года13492183891849413608
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2186256536773355
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2565367733551802
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года13525109271471214783
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года10927147121478311806
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1352510927147120
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1092714712151390
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года15711134921838918494
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года13492183891849413608
21103 Выручка за отчетный год1029490113390464896
21104 Выручка за предыдущий год9011339046489640869
21203 Себестоимость продаж за отчетный год10741100703377463043
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год10070337746304339060
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-447-10591300
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-105913018530
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-447-10591300
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-105913018530
23403 Прочие доходы за отчетный год8904095131
23503 Прочие расходы за отчетный год212541095018
23504 Прочие расходы за предыдущий год25410950182246
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-379-13134300
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-131343019660
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-379-11123221553
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-131332215531439

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙКОМПЛЕКТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙКОМПЛЕКТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙКОМПЛЕКТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-379)/Стоимость активов (15711) = -2.41 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙКОМПЛЕКТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-447)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10741+0+0) = -4.16 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙКОМПЛЕКТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-447)/Выручка (10294) = -4.34 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙКОМПЛЕКТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-379)/Выручка (10294) = -3.68 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙКОМПЛЕКТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.16

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.16<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙКОМПЛЕКТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.16

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙКОМПЛЕКТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙКОМПЛЕКТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.14

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙКОМПЛЕКТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.133

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.024

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.024

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.162

Индекс Альтмана Z = 0.803

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙКОМПЛЕКТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.16), коэффициент текущей ликвидности (1.16), коэффициент наличия собственных средств (0.14), рентабельность продукции (-4.34%), рентабельность компании (-3.68%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.4

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛСТРОЙКОМПЛЕКТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить