Общество с ограниченной ответственностью "Недвижимость" ИНН:0263014155 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:88129026 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года8930914796609871
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года21212117
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года8951916896819888
12103 Запасы на конец отчетного года16116416435
12104 Запасы на конец предыдущего года164164352
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года33000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1043221116802042
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2211168020421381
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года11471388
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4713880
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года511170
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1248238418623482
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2384186234821383
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1248113351103013163
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года11335110301316311271
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1783105901059010590
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10590105901059010590
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-670-670-561-251
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-670-561-251-412
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года111399201002910339
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года9920100291033910178
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года26262622
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года26262622
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года13513899752798
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года138997527981071
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года13513899752798
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года138997527981071
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1248113351103013163
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года11335110301316311271
21103 Выручка за отчетный год615151430331484
21104 Выручка за предыдущий год151430331484885
21203 Себестоимость продаж за отчетный год50984415221112
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год84415221112637
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1066701511372
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6701511372248
22103 Коммерческие расходы за отчетный год60000
22204 Управленческие расходы за предыдущий год649725335462
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год462178637
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2178637-214
23404 Прочие доходы за предыдущий год2091967314612
23503 Прочие расходы за отчетный год463423063338
23504 Прочие расходы за предыдущий год3423063338381
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-112-3101317
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-112-3101314
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-112-3101314

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Недвижимость

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Недвижимость

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Недвижимость

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1248) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Недвижимость

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (46)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (509+60+0) = 8.08 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Недвижимость

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (46)/Выручка (615) = 7.48 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Недвижимость

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (615) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Недвижимость

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 9.24

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Недвижимость

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 7.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Недвижимость

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.08

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.08<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Недвижимость

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Недвижимость

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.892

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 8.244

Индекс Альтмана Z = 14.508

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Недвижимость

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.08), коэффициент быстрой ликвидности (7.81), коэффициент текущей ликвидности (9.24), коэффициент наличия собственных средств (0.89), рентабельность продукции (7.48%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.15

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Недвижимость

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить