ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОК МЕЛЕУЗ" ИНН:0263015945 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92845768 ОКВЭД:51.53.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года12521536248842
11504 Основные средства на конец предыдущего года15362488420
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года12521536248858
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года15362488580
12103 Запасы на конец отчетного года130649495787
12104 Запасы на конец предыдущего года6494957870
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года17131230971457011553
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2309714570115530
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года600000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года411914476723058
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1447672305811
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года21380257931573715398
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года25793157371539811
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года22632273291822515456
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года27329182251545611
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года20101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года166231509086554210
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1509086554210-3
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года166431510086654220
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года15100866542207
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года3000000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года298912229956011236
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года122299560112364
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года598912229956011236
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года122299560112364
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года22632273291822515456
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года27329182251545611
21103 Выручка за отчетный год127457174760156317106935
21104 Выручка за предыдущий год1747601563171069350
21203 Себестоимость продаж за отчетный год10298515565413676292603
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год155654136762926032
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год24472191061955514332
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год191061955514332-2
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1295311171126097674
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год111711260976740
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год11519793569466658
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год793569466658-2
23204 Проценты к получению за предыдущий год8000
23503 Прочие расходы за отчетный год2342615116
23504 Прочие расходы за предыдущий год26151161
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год11285791769306642
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год791769306642-3
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2294158313861328
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1583138613280
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год8991633455445314
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год633455445314-3
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год8991633455445314
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год633455445314-3

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОК МЕЛЕУЗ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОК МЕЛЕУЗ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОК МЕЛЕУЗ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (8991)/Стоимость активов (22632) = 39.73 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОК МЕЛЕУЗ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (11519)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (102985+12953+0) = 9.94 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОК МЕЛЕУЗ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (11519)/Выручка (127457) = 9.04 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОК МЕЛЕУЗ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (8991)/Выручка (127457) = 7.05 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОК МЕЛЕУЗ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.57

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОК МЕЛЕУЗ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.55

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОК МЕЛЕУЗ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.69

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОК МЕЛЕУЗ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.74

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОК МЕЛЕУЗ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.813

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.397

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.499

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.779

Индекс Альтмана Z = 12.899

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОК МЕЛЕУЗ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.69), коэффициент быстрой ликвидности (3.55), коэффициент текущей ликвидности (3.57), коэффициент наличия собственных средств (0.74), рентабельность продукции (9.04%), рентабельность компании (7.05%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОК МЕЛЕУЗ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить