Общество с ограниченной ответственностью "ВолгаРезиноТехника" ИНН:0263016071 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38478135 ОКВЭД:37.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года735735735735
11504 Основные средства на конец предыдущего года7357357350
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года1313160
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года131600
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года7487487510
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года7487517350
12103 Запасы на конец отчетного года40388403884038840388
12104 Запасы на конец предыдущего года4038840388403880
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года5836257
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года83670
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2102507634
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года25076340
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4060440646407000
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4064640700406790
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года41351413944145241414
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4139441452414140
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4133341328413330
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4132841333414020
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года41343413384134341412
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4133841343414120
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года9551092
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5510920
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9551090
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5510920
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года41351413944145241414
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4139441452414140
21104 Выручка за предыдущий год172544640
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год172542000
22203 Управленческие расходы за отчетный год4153963300
22204 Управленческие расходы за предыдущий год3963301330
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-415-379-760
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-379-76670
23204 Проценты к получению за предыдущий год1210
23403 Прочие доходы за отчетный год45640001
23404 Прочие доходы за предыдущий год400000
23503 Прочие расходы за отчетный год3020841
23504 Прочие расходы за предыдущий год208410
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год112-820
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2-82270
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год63012
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3000
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год4300
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год3010
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год-41600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год5-5-6915
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-5-70270
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год5-5-690
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-5-70270

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ВолгаРезиноТехника

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ВолгаРезиноТехника

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ВолгаРезиноТехника

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5)/Стоимость активов (41351) = 0.01 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ВолгаРезиноТехника

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-415)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+415) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ВолгаРезиноТехника

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-415)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ВолгаРезиноТехника

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ВолгаРезиноТехника

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4511.44

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ВолгаРезиноТехника

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 23.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ВолгаРезиноТехника

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 23.33

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ВолгаРезиноТехника

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ВолгаРезиноТехника

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.982

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4593.667

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = 1930.044

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ВолгаРезиноТехника

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (23.33), коэффициент быстрой ликвидности (23.89), коэффициент текущей ликвидности (4511.44), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-29.41%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*3=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ВолгаРезиноТехника

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить