Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвестКапитал" ИНН:0263016307 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38509504 ОКВЭД:14.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года32111110
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года69810675790
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10675790244
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года33010127
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года69817185911
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года17185911381
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года69817185911
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года17185911381
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-3103-17713205
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-17713205-1189
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года-112-2100
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года-21000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года391436992707
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года369927071570
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года380234892707
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года348927071570
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года69817185911
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года17185911381
21103 Выручка за отчетный год189569127337
21104 Выручка за предыдущий год5691273373514
21203 Себестоимость продаж за отчетный год14801026421797
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год10264217974466
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-1291-45735540
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-45735540-952
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1291-45735540
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-45735540-952
23404 Прочие доходы за предыдущий год6300
23503 Прочие расходы за отчетный год2013460
23504 Прочие расходы за предыдущий год1346021
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1311-46445480
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-46445480-973
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1311-46445480
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-46445480-973

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвестКапитал

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвестКапитал

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвестКапитал

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1311)/Стоимость активов (698) = -187.82 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвестКапитал

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1291)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1480+0+0) = -87.23 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвестКапитал

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1291)/Выручка (189) = -683.07 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвестКапитал

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1311)/Выручка (189) = -693.65 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвестКапитал

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.18

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвестКапитал

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.18

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвестКапитал

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвестКапитал

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -4.45

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвестКапитал

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -4.607

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -1.878

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -1.878

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.816

Индекс Альтмана Z = -49.821

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвестКапитал

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.18), коэффициент текущей ликвидности (0.18), коэффициент наличия собственных средств (-4.45), рентабельность продукции (-683.07%), рентабельность компании (-693.65%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СтройИнвестКапитал

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить