Общество с ограниченной ответственностью - частная охранная организация "Легион - безопасность" ИНН:0263016392 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12688987 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года47200
12104 Запасы на конец предыдущего года42800
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года23314542
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года145420
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года25471
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4710
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года730149113
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5771130
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года730577113
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5771130
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года52200
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года45100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года53246197
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года461970
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года19811616
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года116160
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года19811616
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года116160
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года730577113
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5771130
21103 Выручка за отчетный год41022320593
21104 Выручка за предыдущий год23205930
21203 Себестоимость продаж за отчетный год35201956493
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год19564960
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год582364100
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год364970
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год582364100
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год364970
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год582364100
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год364970
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год58236497
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год364970
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год58200
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год36400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью - частная охранная организация Легион - безопасность

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью - частная охранная организация Легион - безопасность

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью - частная охранная организация Легион - безопасность

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (582)/Стоимость активов (730) = 79.73 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью - частная охранная организация Легион - безопасность

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (582)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3520+0+0) = 16.53 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью - частная охранная организация Легион - безопасность

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (582)/Выручка (4102) = 14.19 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью - частная охранная организация Легион - безопасность

Рентабельность компании

Чистая прибыль (582)/Выручка (4102) = 14.19 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью - частная охранная организация Легион - безопасность

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.69

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью - частная охранная организация Легион - безопасность

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.3

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью - частная охранная организация Легион - безопасность

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью - частная охранная организация Легион - безопасность

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.73

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью - частная охранная организация Легион - безопасность

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.729

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.797

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.797

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.687

Индекс Альтмана Z = 15.558

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью - частная охранная организация Легион - безопасность

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.13), коэффициент быстрой ликвидности (1.3), коэффициент текущей ликвидности (3.69), коэффициент наличия собственных средств (0.73), рентабельность продукции (14.19%), рентабельность компании (14.19%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью - частная охранная организация Легион - безопасность

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить