ФОНД "МЕЛЕУЗОВСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР" ИНН:0263995042 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67175921 ОКВЭД:65.23

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года12131
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1310
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года44063586420
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года35864200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1013140
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года131400
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года44283730461
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года37304610
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года442837304361
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года373043610
13603 Резервный капитал на конец отчетного года333
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года330
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-344-186-214
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-186-2140
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-341-183-211
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-183-2110
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года37233913159
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года39131590
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года37233913159
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года39131590
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года100804413
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3800
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года104604413
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года442837304361
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года373043610
23203 Проценты к получению за отчетный год14310201192
23204 Проценты к получению за предыдущий год102011920
23303 Проценты к уплате за отчетный год1287171009
23304 Проценты к уплате за предыдущий год71710090
23404 Прочие доходы за предыдущий год2900
23503 Прочие расходы за отчетный год171280257
23504 Прочие расходы за предыдущий год2802570
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-15652-74
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год52-740
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год12417
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год24170
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-15728-91
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год28-910
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-15728-91
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год28-910

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ФОНД МЕЛЕУЗОВСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

Прибыль

Прибыль ФОНД МЕЛЕУЗОВСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

Чистые активы

Чистые активы ФОНД МЕЛЕУЗОВСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-157)/Стоимость активов (4428) = -3.55 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ФОНД МЕЛЕУЗОВСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ФОНД МЕЛЕУЗОВСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ФОНД МЕЛЕУЗОВСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-157)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ФОНД МЕЛЕУЗОВСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ФОНД МЕЛЕУЗОВСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ФОНД МЕЛЕУЗОВСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ФОНД МЕЛЕУЗОВСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ФОНД МЕЛЕУЗОВСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.991

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.035

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.035

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.072

Индекс Альтмана Z = 6.076

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ФОНД МЕЛЕУЗОВСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.02), коэффициент текущей ликвидности (0.02), коэффициент наличия собственных средств (-0.08), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ФОНД МЕЛЕУЗОВСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить