Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Геотех" ИНН:0264012425 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:39968545 ОКВЭД:29.52

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года304693416931683
11504 Основные средства на конец предыдущего года34169316830
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года908490840
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года908400
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года395534325331683
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года43253316830
12103 Запасы на конец отчетного года4746713487387
12104 Запасы на конец предыдущего года134873870
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года220753564351361
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года33143513610
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года250000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1316678502890
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года785028900
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года827085698054638
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года56980546380
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года12226110023386321
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года100233863210
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года11916000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года9964000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1191709965085576
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года99650855760
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3091583745
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5837450
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3091583745
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5837450
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года12226110023386321
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года100233863210
21103 Выручка за отчетный год519506213065911
21203 Себестоимость продаж за отчетный год209082905346922
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год310423307718989
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год310423307718989
23403 Прочие доходы за отчетный год754255852584
23503 Прочие расходы за отчетный год436561551623
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год342193250719950
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год202817901778
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год321913071718172
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3219100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма Геотех

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма Геотех

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма Геотех

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (32191)/Стоимость активов (122261) = 26.33 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма Геотех

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (31042)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (20908+0+0) = 148.47 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма Геотех

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (31042)/Выручка (51950) = 59.75 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма Геотех

Рентабельность компании

Чистая прибыль (32191)/Выручка (51950) = 61.97 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма Геотех

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 29.7

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма Геотех

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 14.34

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма Геотех

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 4.26

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма Геотех

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма Геотех

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.651

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.263

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.28

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 38.554

Х5 = Выручка/Активы = 0.425

Индекс Альтмана Z = 18.176

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма Геотех

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (4.26), коэффициент быстрой ликвидности (14.34), коэффициент текущей ликвидности (29.7), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (59.75%), рентабельность компании (61.97%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма Геотех

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить