Общество с ограниченной ответственностью производственно коммерческая фирма "Коробейники - плюс" ИНН:0264021388 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:22682678 ОКВЭД:70.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года228522852285
11504 Основные средства на конец предыдущего года228522852285
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года228522852285
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года228522852285
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года8400
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8400
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года228522932325
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года229323252285
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года101010
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года227522832315
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года228323152275
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года227522832315
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года228323152275
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года228522932325
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года229323252285
21103 Выручка за отчетный год252544521
21104 Выручка за предыдущий год544521444
21203 Себестоимость продаж за отчетный год13912351
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1235142
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год113421470
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год421470402
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год113421470
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год421470402
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год113421470
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год421470402
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год113421470
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год421470402

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью производственно коммерческая фирма Коробейники - плюс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью производственно коммерческая фирма Коробейники - плюс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью производственно коммерческая фирма Коробейники - плюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (113)/Стоимость активов (2285) = 4.95 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью производственно коммерческая фирма Коробейники - плюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (113)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (139+0+0) = 81.29 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью производственно коммерческая фирма Коробейники - плюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (113)/Выручка (252) = 44.84 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью производственно коммерческая фирма Коробейники - плюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (113)/Выручка (252) = 44.84 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью производственно коммерческая фирма Коробейники - плюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью производственно коммерческая фирма Коробейники - плюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью производственно коммерческая фирма Коробейники - плюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью производственно коммерческая фирма Коробейники - плюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью производственно коммерческая фирма Коробейники - плюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.996

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.049

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.049

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.004

Индекс Альтмана Z = -6.041

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью производственно коммерческая фирма Коробейники - плюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (44.84%), рентабельность компании (44.84%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью производственно коммерческая фирма Коробейники - плюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить